Budgets et rapports financiers

Rapport sur la situation financière pour l’année 2017

Au 31 décembre 2016, le surplus accumulé non affecté pour l’administration municipale à 197 764 $ et en incluant la Corporation du Parc maritime, le surplus accumulé consolidé total s’élevait à 242 279 $

Analyse de l’année 2017

Voici les prévisions :

REVENUS

Appro. Surplus Fonds roulement

BUDGET 2017

1 727 589.00 $ 175 000.00 $

ESTIMÉ AU 2017-12-31

1 792 374.00 $ 175 000.00 $ 53 159.00 $

DIFFÉRENCE

64 785.00 $ – $ 53 159.00 $

1 902 589.00 $

2 020 533.00 $

1 751 653.00 $ 100 737.00 $

117 944.00 $

74 554.00 $ (24 355.00) $

DÉPENSES

Opération 1 826 207.00 $ Investissement 76 382.00 $

SURPLUS

1 902 589.00 $ 1 852 390.00 $ 50 199.00 $ 168 143.00 $

LES POINTS MARQUANTS DANS LES RÉSULTATS ANTICIPÉS…

  • Nous prévoyons un excédent des revenus sur les dépenses de 168 143 $.
  • Nous prévoyons un surplus accumulé non affecté 365 907 $.

 

REVENUS

DÉPENSES

Taxes

+ 10 000 $

Administration générale

– 4 500 $

Partage serv. incendie

– 26 418 $

Fond de contingente

– 5 000 $

Entente C. Polaris

+ 20 000 $

Élections

+ 2 000 $

Droits de mutation

+ 43 600 $

Services juridiques

– 25 000 $

Services incendies

– 20 000 $

Travaux publics

– 2 000 $

Loisirs & Culture

– 11 000 $

Environnement

– 5 900 $

Embellissement

– 16 000 $

Traverse lumineuse

-15 000 $

Puits – Loisirs

-16 000 $

Abri parc maritime

-10 000 $

Achat Tracteur

+ 65 735 $

RAPPORT DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $

(Outre les fournisseurs de services publiques tels Hydro Québec, Ministère de la Sécurité Publique – SQ, et la MRC pour le PGMR)

FOURNISSEUR

DÉTAILS

MONTANT

Denis Thivierge Maraîcher inc.

Déneigement – Trottoirs et autres

29 589 $

Excavations Lafontaine inc

% à être remboursé par MAMOT & MTMDET

3 576 579.17 $

SNC Lavalin

% à être remboursé par MAMOT & MTMDET

229 421 $

Groupe Ultima

Assurances

29 576 $

Sani-Orléans

Vidange des fosses septiques

50 051 $

RÉALISATIONS 2017

ORIENTATIONS 2018

• Le réseau d’égout est à toutes fins pratiques terminé

• Plantation d’arbres dans la phase 2017

• Acquisition d’un tracteur John Deere pour le service des travaux publics

• Apporter correctifs aux déficiences du projet d’assainissement des eaux usées

• La troisième année de politique familiale a été complétée avec succès car la grande majorité des objectifs ont été atteints.

• Avancer le projet d’aménagement futur de l’ancien presbytère

• Saint-Laurent Village Maritime (projet touristique)

• Aménagement du quai

• Afficheur de vitesse

• Vente de l’ancien bureau municipal (6926 Royal)

Dette à long terme

MUNICIPALE (Édifice Muni – Véh. De service – Terrain des loisirs – Presbytère) 983 900 $ MUNICIPALE ET MIN. AFFAIRES MUNICIPALES (MAMOT) (PIQM-AEU) 7 724 000 $

Salaire des élus

2016

2017

Maire

11 363 $

11 431 $

Conseillers

4 545 $

4 590 $

Le maire (la mairesse) et les conseillers ont droit à une allocation de dépenses égale à la moitié de leur rémunération.

Debbie Deslauriers, mairesse